Obligation European Bank for Reconstruction and Development 0.6475% ( XS2286424101 ) en EUR

Société émettrice European Bank for Reconstruction and Development
Prix sur le marché 100.00 %  ⇌ 
Pays  Royaume-Uni
Code ISIN  XS2286424101 ( en EUR )
Coupon 0.6475% par an ( paiement annuel )
Echéance 18/01/2041 - Obligation échue



Prospectus brochure de l'obligation European Bank for Reconstruction and Development XS2286424101 en EUR 0.6475%, échue


Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Description détaillée La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) est une banque multilatérale de développement qui finance des projets dans 38 pays d'Europe centrale et orientale, du Caucase, de l'Asie centrale et du bassin méditerranéen, en se concentrant sur la transition vers une économie de marché et le développement durable.

L'obligation de type financier, identifiée par le code ISIN XS2286424101 et émise par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), une institution financière multilatérale dont la mission est de favoriser la transition vers des économies de marché et de promouvoir l'initiative privée et entrepreneuriale dans les pays d'Europe centrale et orientale, d'Asie centrale et du bassin méditerranéen, a récemment atteint sa maturité et a été intégralement remboursée ; cette dette, libellée en EUR et émise depuis le Royaume-Uni, offrait un taux d'intérêt annuel de 0.6475% avec une fréquence de paiement unique et a clôturé son cycle financier à sa date d'échéance du 18 janvier 2041 avec un prix de remboursement de 100%.
DateClean price
07/08/2024100.00%
25/07/2024100.00%
09/07/2024100.00%
08/07/2024100.00%
07/08/2023100.00%
14/07/2023100.00%
20/06/2023100.00%
27/05/2023100.00%
03/05/2023100.00%
09/04/2023100.00%
16/03/2023100.00%
21/02/2023100.00%
29/01/2023100.00%
06/01/2023100.00%
14/12/2022100.00%
21/11/2022100.00%
29/10/2022100.00%
08/10/2022100.00%
06/10/2022100.00%
15/09/2022100.00%
25/08/2022100.00%
04/08/2022100.00%
14/07/2022100.00%
23/06/2022100.00%
02/06/2022100.00%
12/05/2022100.00%
21/04/2022100.00%
31/03/2022100.00%
10/03/2022100.00%
17/02/2022100.00%
27/01/2022100.00%
06/01/2022100.00%
16/12/2021100.00%
25/11/2021100.00%
04/11/2021100.00%
14/10/2021100.00%
23/09/2021100.00%
02/09/2021100.00%
12/08/2021100.00%
22/07/2021100.00%
01/07/2021100.00%
10/06/2021100.00%
20/05/2021100.00%
29/04/2021100.00%
08/04/2021100.00%
21/03/2021100.00%
04/03/2021100.00%
15/02/2021100.00%
30/01/2021100.00%